A mesma venda digitada duas vezes
O pedido foi fechado com parcela, vencimento e forma de pagamento definidos. Mesmo assim alguém abre o financeiro e redigita cada parcela, com chance de errar valor, data e cliente.
Em produção · Würth Industry · Greatek · Bombas Rowa
O financeiro para de redigitar o que já existe.
O lançamento nasce do contrato, do pedido de venda e da compra, já com plano de contas, centro de custo e vencimento. O que a sua equipe faz é baixar, ratear e fechar o mês com DRE, aging e fluxo de caixa na mesma base.
Implantação com escopo fechado · plano de contas e centros de custo montados com você · no ar em ~4 semanas
Lançamento 000482 · a receber vence em 3 dias
- ✓Origem Contrato 000117 · competência 08/2026
- ✓Plano de contas Receita de serviços recorrentes
- ✓Rateio 60% Operação · 40% Comercial
- ✓Baixa parcial R$ 1.200 de R$ 3.000 · resta R$ 1.800
- ✓Extrato saldo da conta recalculado na hora
Alteração de vencimento pede motivo e fica no histórico, com usuário e data.
Empresas que fecham o mês no Financeiro do TETIS
WÜRTH INDUSTRY
GREATEK
BOMBAS ROWA
O problema
O dinheiro entra e sai pelo sistema.
Mas quem manda é a planilha.
O contrato está num lugar, o pedido em outro, a nota fiscal num terceiro, e alguém junta tudo à mão numa aba de Excel que só uma pessoa entende.
Fechamento que trava no "de qual conta é isso?"
O contador pede a classificação e a resposta depende da memória de quem lançou. Despesa que atende três áreas vai inteira para uma só, e o resultado por centro de custo nasce errado.
Ninguém sabe quanto entra na semana que vem
O saldo do banco é o que se sabe. O que vence, o que já venceu e o que vai vencer só aparece depois de meia hora somando colunas, e a resposta já está velha quando chega na reunião.
Vencido sem idade
Existe uma lista de inadimplentes, mas ninguém consegue dizer quanto está vencido há mais de 90 dias. Sem a idade da dívida, a cobrança trata igual quem atrasou ontem e quem sumiu no trimestre passado.
3regimes na mesma DRE: competência, vencimento e caixa, trocados num select TETIS ERP · DRE Gerencial
5faixas de aging: a vencer, 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias, para receber e para pagar TETIS ERP · Aging (Receber/Pagar)
90 diasde projeção já abertos ao entrar no fluxo de caixa, somando realizado e previsto TETIS ERP · Fluxo de Caixa (período padrão)
+20empresas com o TETIS ERP em produção, do serviço recorrente à distribuição Base de clientes TETIS by ZAZZ (2026)
O fluxo, ponta a ponta
Da origem do título
ao resultado do mês.
O caminho é um só: o título nasce onde o negócio aconteceu, recebe baixa, alimenta o extrato e reaparece na DRE, no aging e no fluxo de caixa. Telas reais do sistema, etapa por etapa:
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01
Financeiro · Lançamentos
O título nasce onde o dinheiro nasceu
Contrato, pedido de venda, pedido de compra e ordem de serviço geram o lançamento com cliente, valor, competência e vencimento já preenchidos. O pedido faturado vira uma parcela por cobrança, descrita como "PARCELA 2/3 PEDIDO: 000512", e faturar duas vezes não duplica nada: a rotina é idempotente e roda dentro de transação.
Receber e pagar convivem na mesma lista. A origem fica gravada no título (contrato, venda, compra ou avulso), então dá para filtrar de onde veio cada centavo.
Contas a receber e a pagar na mesma tela, com situação, vencimento e valor em aberto. -
02
Financeiro · Lançamentos → registro
O lançamento por dentro: rateio, anexos e histórico
Abas de Dados, Mais Dados, Observações, Pagamentos, Rateio e Anexos. O rateio divide o valor entre vários planos de conta e centros de custo, por percentual ou por valor, e é ele que faz a despesa chegar certa na DRE. O boleto do fornecedor e a nota entram como anexo do próprio título.
Parcelamento e recorrência saem daqui: uma despesa em 12 vezes vira 12 títulos ligados ao original, cada um com o seu vencimento.
Um título aberto: valor, situação e as ações de baixa, alteração de vencimento e cancelamento. -
03
Financeiro · Painel de Faturamento
A carteira do mês vira cobrança num lote
O painel abre o ano inteiro, competência por competência: quantos contratos estão pendentes de faturar, quantos já foram, quanto cada mês representa em entrada e em saída. Clicar no mês leva para a geração com a competência já escolhida.
Quem cobra por contrato recorrente para de abrir cliente por cliente no dia 1º. A gestão do contrato em si (reajuste, vigência, assinatura) fica no módulo Contratos & Recorrência.
O ano do faturamento em cartões: pendentes, faturados e o valor de cada competência. -
04
Financeiro · Gerar Faturamento
Conferir antes de gravar, e o lote se recusa a gravar torto
A lista traz contrato, cliente, valor da parcela e as cobranças adicionais do mês, com o rodapé somando entradas e saídas. Antes de criar qualquer coisa, dois bloqueios rodam: medição pendente trava o mês e diz quais são; contrato sem forma de pagamento, plano de conta, centro de custo ou categoria aparece com o nome e a lista do que falta.
Cada lote guarda a data, a origem (manual ou automática) e o filtro usado, com os lançamentos que criou pendurados nele.
A prévia do lote: o que vai virar título, por contrato, antes de qualquer gravação. -
05
Financeiro · Lançamentos → Pagamentos
Baixa parcial, multa e juros, com estorno de verdade
Informar pagamento aceita valor menor que o saldo: o título fica parcialmente pago, com multa em reais e juros em percentual somados no total da baixa. Quando o acumulado alcança o valor devido, ele quita sozinho e muda de situação.
Apagar uma baixa estorna de verdade: o título volta para "Aguardando Pagamento" e o extrato da conta é recalculado, sem pagamento fantasma sobrando no saldo.
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06
Financeiro · Extrato e Transferências
O saldo da conta é calculado, não digitado
Cada baixa alimenta o extrato da conta bancária com data, sequência do dia, tipo e saldo acumulado. Transferir dinheiro entre contas próprias cria o par de lançamentos (a saída de uma, a entrada na outra), ambos já quitados e conciliados, sem inflar receita nem despesa.
Contas, bancos, plano de contas, centros de custo e categorias ficam em cadastros próprios do módulo, com hierarquia e grupo de DRE por conta.
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07
Financeiro · Relatórios → DRE Gerencial
O mês fecha em três regimes, sem exportar nada
Receitas e despesas agrupadas pelo grupo de DRE do plano de contas, com previsto, realizado e o resultado do período com a margem em percentual. O regime é um select: competência (data de competência), vencimento ou caixa (data de pagamento).
A mesma base responde ao "como fechou pelo regime de competência?" do contador e ao "quanto de fato entrou no caixa?" do sócio, sem duas planilhas divergentes.
Receitas menos despesas por grupo de DRE, com previsto, realizado e margem do período. -
08
Financeiro · Relatórios → Aging
A dívida ganha idade
Saldo em aberto por faixa de atraso, para receber e para pagar, com quantidade de títulos e valor em cada faixa, em relação à data de referência que você escolhe. O total vencido a receber aparece separado do que ainda vai vencer.
É o que muda a conversa da cobrança: quem está em 1–30 dias recebe lembrete; quem passou de 90 vira decisão de negociação ou protesto.
A carteira por faixa: a vencer, 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias. -
09
Financeiro · Relatórios → Fluxo de Caixa
O que já entrou e o que ainda vai entrar, na mesma linha
Por dia ou por mês, o realizado (o que foi pago, na data do pagamento) ao lado do previsto (o saldo em aberto, na data do vencimento). Você informa o saldo inicial da conta e a tela acumula período a período até o saldo final projetado.
Período negativo aparece destacado antes de virar susto no dia 5.
Realizado e previsto por período, com saldo acumulado a partir do saldo inicial informado.
Antes × depois
O mesmo dia 30, dois fechamentos.
Hoje, com planilha ao lado do sistema
- ✕ Parcela do pedido redigitada uma a uma no contas a receber
- ✕ Contrato faturado cliente por cliente, no dia 1º, à mão
- ✕ Despesa compartilhada jogada inteira num centro de custo só
- ✕ Saldo da conta conferido no extrato do banco, de memória
- ✕ DRE montada em planilha, dias depois do fechamento
- ✕ "Quanto está vencido há mais de 90 dias?" ninguém sabe
- ✕ Baixa apagada deixa valor pago sobrando no relatório
Com o Financeiro TETIS
- ✓ Cada parcela do pedido vira título sozinha, dentro de transação
- ✓ A competência inteira dos contratos sai num lote, com prévia
- ✓ Rateio por percentual ou valor entre contas e centros de custo
- ✓ Extrato calculado a cada baixa, com saldo acumulado por conta
- ✓ DRE por grupo de contas em competência, vencimento ou caixa
- ✓ Aging em 5 faixas, para receber e para pagar, na data que quiser
- ✓ Estorno devolve o título para "Aguardando" e refaz o extrato
Por que este financeiro
Rastreabilidade em vez de fé na planilha.
O que separa um financeiro de ERP de um caderno digital é conseguir responder, seis meses depois, de onde veio o número.
DRE em três regimes
O agrupamento vem do grupo de DRE cadastrado no plano de contas, e o regime muda num select. Trocar de competência para caixa não exige refazer relatório nem exportar para o Excel.
Aging que pauta a cobrança
Saldo em aberto por faixa de atraso, nos dois sentidos: a carteira que você tem a receber e a fila que você tem a pagar. A data de referência é sua, então dá para olhar a posição de um fechamento passado.
Fluxo de caixa com previsto junto
Realizado por data de pagamento e previsto por data de vencimento na mesma linha do tempo, por dia ou por mês, acumulando a partir do saldo inicial que você informa.
Rateio por centro de custo
Uma despesa dividida entre várias contas e centros de custo, por percentual ou por valor, com descrição em cada linha. O resultado por área para de depender de quem lançou.
Histórico de cada título
Criação, baixa, estorno, alteração de vencimento e cancelamento entram no histórico com usuário e data. Cancelar exige motivo escrito, e título já pago não é cancelado por engano.
Extrato e transferência sem inflar resultado
O extrato bancário é calculado a partir das baixas, com sequência do dia e saldo acumulado. Transferência entre contas próprias nasce como par de lançamentos quitados, fora da receita e da despesa.
Vem junto
O painel que o sócio abre antes da reunião.
Fora dos três relatórios de fechamento, o módulo entrega a visão diária e a lista que o contador pede.
Painel do Financeiro
Previsão, realizado e em aberto lado a lado, com entrada, saída e saldo de cada um, o comparativo dos últimos meses e as receitas e despesas por conta.
Síntese Financeira
Receitas e despesas consolidadas pelo plano de contas, no período e nos filtros que você escolher. É o anexo que o contador costuma pedir junto do balancete.
Faturamentos gerados
Todo lote fica registrado com data, origem, filtro aplicado e os títulos que criou. Quando alguém pergunta "quem faturou isso e quando?", a resposta está a um clique.
Comparativo
Contra a planilha e contra o financeiro de bolso.
Aplicativo de controle financeiro resolve o registro. O que ele não faz é receber o título pronto do contrato e devolver DRE por centro de custo.
| Financeiro TETIS | Planilha ou app de contas | |
|---|---|---|
| Origem do lançamento | Contrato, pedido, compra e OS | Digitação manual |
| Faturamento de carteira | Lote da competência, com prévia | Um a um, todo mês |
| Rateio por centro de custo | Por percentual ou valor, várias linhas | Uma categoria por lançamento |
| DRE gerencial | Competência, vencimento e caixa | Montada à mão depois |
| Aging da carteira | 5 faixas, receber e pagar | Lista de vencidos sem idade |
| Extrato da conta | Calculado das baixas, com saldo | Copiado do internet banking |
| Trilha de quem mexeu | Histórico por título, com motivo | Última pessoa que salvou |
| Boleto e conciliação | Add-ons no mesmo sistema | Outro contrato, outro login |
Boleto registrado, remessa CNAB e régua de cobrança estão em Cobrança Bancária; extrato OFX, sugestão de conciliação e SPED em Conciliação & Contabilidade. Os dois nascem sobre este módulo.
Como funciona
Escopo fechado, data marcada,
plano de contas montado com você.
A implantação do financeiro fracassa quando o plano de contas é copiado de um modelo genérico. Aqui ele é desenhado com a sua operação antes de qualquer lançamento entrar.
01
Desenho do plano de contas
Plano de contas com hierarquia e grupo de DRE, centros de custo, categorias e contas bancárias montados junto com quem fecha o mês hoje.
~1 semana
02
Implantação e go-live
Títulos em aberto carregados, equipe treinada na baixa, no rateio e no fechamento, com acompanhamento no primeiro mês fechado dentro do sistema.
no ar em ~4 semanas
03
Assinatura TETIS
Suporte, melhorias contínuas e os add-ons de cobrança e conciliação disponíveis quando fizer sentido, sem trocar de sistema.
evolução contínuaDúvidas frequentes
O que todo gestor financeiro pergunta.
Isso substitui a minha planilha de fluxo de caixa?
Substitui a montagem manual. O fluxo de caixa lê os títulos que já existem: realizado pela data de pagamento, previsto pelo saldo em aberto na data de vencimento. Você escolhe o período, o agrupamento por dia ou por mês e o saldo inicial da conta; o acumulado é calculado até o saldo final projetado. O que some é a etapa de copiar valores de um lugar para o outro.
Preciso montar o plano de contas do zero?
Não. O sistema já vem com um plano de contas de partida, separado em receita e despesa, com hierarquia e grupo de DRE. Na implantação ele é ajustado à sua realidade: os grupos de DRE são justamente o que define como o demonstrativo vai aparecer, então essa conversa acontece antes de o primeiro lançamento entrar.
Como o lançamento chega no financeiro sem alguém digitar?
Pela origem. O pedido de venda faturado cria um título por parcela de cobrança, com forma de pagamento, plano de conta e centro de custo herdados do pedido. O pedido de compra cria o contas a pagar. A ordem de serviço vira cobrança quando é faturada. O contrato gera a parcela e a parcela gera o título. Lançamento avulso continua existindo, para o que não nasce de nenhum documento.
Dá para dividir uma despesa entre setores?
Sim, na aba Rateio do título. Cada linha aponta um plano de conta e um centro de custo, com valor ou percentual e uma descrição própria. O rateio é o que permite fechar resultado por área sem criar títulos artificiais só para separar contabilidade.
Como funciona a baixa parcial, com multa e juros?
A baixa aceita valor menor que o saldo devedor, com multa em reais e juros em percentual compondo o total. O sistema soma as baixas anteriores e, quando o acumulado alcança o valor devido, quita o título e muda a situação. Apagar uma baixa estorna: o título volta para "Aguardando Pagamento" e o extrato da conta é recalculado.
E o boleto, o retorno do banco e a conciliação?
São add-ons que rodam sobre este módulo. Cobrança Bancária cuida de boleto registrado, PIX no boleto, remessa CNAB e régua de cobrança. Conciliação & Contabilidade importa o extrato OFX, sugere a fatura correspondente e entrega balancete, razão e SPED. Você contrata quando precisar, sem trocar de base nem reimplantar o financeiro.
A DRE serve para o meu contador?
Ela é gerencial, e serve como base de conversa: receitas e despesas por grupo de DRE, com previsto, realizado, resultado e margem, no regime que ele pedir. A escrituração contábil formal, com balancete, razão e SPED, é o add-on de Conciliação & Contabilidade. Para o fechamento do dia a dia, a DRE gerencial e a Síntese Financeira costumam resolver.
Quem pode ver e quem pode mexer nos números?
O acesso é por perfil, tela a tela e ação a ação: dá para liberar a consulta dos lançamentos sem liberar baixa, cancelamento ou os relatórios gerenciais. Cada título guarda o histórico de quem criou, baixou, estornou, mudou vencimento (com motivo) e cancelou. Em grupo com mais de uma empresa, cada uma enxerga o próprio financeiro.
Já uso o TETIS ERP. O que muda para mim?
O Financeiro é o módulo em que quase todo o resto desemboca, então provavelmente você já tem a base ligada. O que muda é usar o que ela entrega: rateio no lugar de uma conta por título, DRE trocando de regime em vez de exportação para planilha, e aging e fluxo de caixa como rotina de fechamento. Sem migração nem segundo cadastro.
Quanto custa?
O investimento depende do número de usuários e do escopo da implantação, e é apresentado fechado na conversa de descoberta, com desenho do plano de contas, carga dos títulos em aberto, treinamento e acompanhamento do primeiro fechamento. Fale com um especialista e saia da primeira conversa com a proposta completa.
Próximo passo
Traga o fechamento do mês passado.
A gente monta a DRE na sua frente.
Uma conversa de descoberta com os seus números reais: plano de contas, centros de custo e o primeiro corte de aging da sua carteira.